Apprenez à trader le marché en 5 étapes

Des millions de néophytes s’essaient au casino du marché chaque année, mais la plupart repartent un peu plus pauvres et beaucoup plus sages, n’ayant jamais atteint leur plein potentiel. La majorité de ceux qui échouent ont une chose en commun: ils ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires pour faire pencher la balance en leur faveur. Cependant, si l’on prend suffisamment de temps pour les apprendre, il est possible d’être sur la bonne voie pour augmenter ses chances de succès.

Les marchés mondiaux attirent le  capital spéculatif  comme des papillons de nuit vers une flamme; la plupart des gens jettent de l’argent sur les titres sans comprendre pourquoi les prix augmentent ou baissent. Au lieu de cela, ils recherchent des conseils chauds, font des paris binaires et s’assoient aux pieds des gourous, les laissant prendre des décisions d’achat et de vente qui n’ont aucun sens. Une meilleure voie consiste à apprendre à négocier les marchés avec compétence et autorité.

Commencez par un auto-examen qui examine de près votre relation avec l’argent. Considérez-vous la vie comme une lutte, avec un effort difficile pour gagner chaque dollar? Pensez-vous que le magnétisme personnel vous attirera la richesse du marché de la même manière qu’il le fait dans d’autres activités de la vie? Plus inquiétant encore, avez-vous régulièrement perdu de l’argent grâce à d’autres activités et espérez-vous que les marchés financiers vous traiteront plus gentiment?

Quel que soit votre système de croyance, le marché est susceptible de renforcer à nouveau cette vision interne par le biais de profits et de pertes. Le travail acharné et le charisme soutiennent tous deux la réussite financière, mais les perdants dans d’autres domaines de la vie sont susceptibles de se transformer en perdants dans le jeu commercial. Ne paniquez pas si cela vous ressemble. Au lieu de cela, prenez la voie de l’auto-assistance et découvrez la relation entre l’argent et la valeur de soi.

POINTS CLÉS À RETENIR

  • Apprendre à trader sur les marchés financiers commence par se renseigner sur la lecture des marchés financiers via des graphiques et des cours.
  • Utilisez l’analyse technique, en conjonction avec l’analyse fondamentale, pour déchiffrer l’action des prix.
  • La pratique rend parfait ou, à tout le moins, elle permet au néophyte de tester des théories avant d’engager des fonds réels.

Une fois que vous avez la tête droite, vous pouvez vous lancer dans l’apprentissage du trading et commencer par ces cinq étapes de base.

1. Ouvrez un compte de trading

Désolé s’il semble que nous disions l’évidence, mais on ne sait jamais! (Vous vous souvenez de la personne qui a tout fait pour installer son nouvel ordinateur – sauf pour le brancher?) Trouvez un bon courtier en ligne et ouvrez un compte de courtage. Même si vous avez déjà un compte personnel, ce n’est pas une mauvaise idée de séparer un compte de trading professionnel. Familiarisez-vous avec l’interface du compte et profitez des outils de trading gratuits et de la recherche proposés exclusivement aux clients. Un certain nombre de courtiers proposent le trading virtuel. Certains sites, dont Investopedia, proposent également des avis de courtiers en ligne pour vous aider à trouver le bon courtier .

2. Apprenez à lire: un cours de crise du marché

Articles financiers, livres boursiers, tutoriels sur les sites Web, etc. Il existe une mine d’informations et une grande partie peu coûteuse à exploiter. Il est important de ne pas se concentrer trop étroitement sur un seul aspect du jeu de trading. Au lieu de cela, étudiez tout ce qui concerne le marché, y compris les idées et les concepts qui ne vous semblent pas particulièrement pertinents pour le moment. Le trading lance un voyage qui se termine souvent à une destination non prévue sur la ligne de départ. Votre expérience de marché large et détaillée vous sera utile encore et encore, même si vous pensez savoir exactement où vous allez en ce moment.

 

Voici cinq livres à lire absolument pour chaque nouveau commerçant:

  1. Assistants du marché boursier par Jack D.Schwager 1
  2. Trading for a Living  par le Dr Alexander Elder 2
  3. Analyse technique des marchés financiers par John Murphy 3
  4. Gagner à Wall Street par Martin Zweig 4
  5. La nature du risque par Justin Mamus 5

Commencez à suivre le marché tous les jours pendant votre temps libre. Levez-vous tôt et renseignez-vous sur les prix du jour au lendemain   sur les marchés étrangers. (Les traders américains n’avaient pas besoin de surveiller les marchés mondiaux il y a quelques décennies, mais tout a changé en raison de la croissance rapide du trading électronique et des instruments dérivés qui relient les marchés des actions, des  devises  et des obligations du monde entier.)

Les sites d’actualités tels que Yahoo Finance, Google Finance et CBS MoneyWatch constituent une excellente ressource pour les nouveaux investisseurs. Pour une couverture plus sophistiquée, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que le Wall Street Journal et Bloomberg.

3. Apprenez à analyser

Étudiez les bases de  l’analyse technique  et examinez les tableaux de prix – des milliers d’entre eux – dans tous les délais. Vous pensez peut-être que l’  analyse fondamentale  offre une meilleure voie vers les bénéfices car elle suit les courbes de croissance et les flux de revenus, mais les traders vivent et meurent par l’action des prix qui diverge fortement des fondamentaux sous-jacents. N’arrêtez pas de lire les feuilles de calcul des entreprises car elles offrent un avantage commercial sur ceux qui les ignorent. Cependant, ils ne vous aideront pas à survivre à votre première année en tant que commerçant.

Votre expérience des graphiques et de l’analyse technique vous amène désormais dans le royaume magique de la prévision des prix. Théoriquement, les titres ne peuvent que monter ou descendre, encourageant une transaction longue ou une  vente à découvert . En réalité, les prix peuvent faire beaucoup d’autres choses, y compris couper latéralement pendant des semaines à la fois ou fouetter violemment dans les deux sens, ébranlant les acheteurs et les vendeurs.

L’horizon temporel devient extrêmement important à ce stade. Les marchés financiers réduisent les tendances et  les fourchettes de négociation  avec des propriétés fractales qui génèrent des mouvements de prix indépendants à des intervalles à court, moyen et long terme. Cela signifie qu’un titre ou un indice peut créer à la fois une tendance haussière à long terme, une tendance baissière intermédiaire et une fourchette de négociation à court terme. Plutôt que de compliquer la prédiction, la plupart des opportunités de trading se dérouleront grâce à des interactions entre ces intervalles de temps.

L’achat de la baisse  offre un exemple classique, les traders s’engageant dans une forte tendance haussière lorsqu’ils se vendent dans une période plus basse. La meilleure façon d’examiner ce terrain de jeu en trois dimensions consiste à examiner chaque titre en trois périodes, en commençant par des graphiques de 60 minutes, quotidiens et hebdomadaires.

4. Pratiquez le trading

Il est maintenant temps de vous mouiller les pieds sans renoncer à votre participation commerciale. Le trading de papier , ou trading virtuel, offre une solution parfaite, permettant au néophyte de suivre les actions du marché en temps réel, de prendre des décisions d’achat et de vente qui forment le contour d’un record de performance théorique. Cela implique généralement l’utilisation d’un simulateur de marché boursier qui a l’apparence et la sensation de la performance réelle d’une bourse. Faites beaucoup de transactions, en utilisant différentes périodes et stratégies de détention, puis analysez les résultats pour détecter les défauts évidents.

Investopedia propose un jeu de marché boursier libre  , et de nombreux courtiers permettent également à leurs clients de négocier sur papier avec leurs systèmes d’entrée en argent réel. Cela présente l’avantage supplémentaire d’enseigner le logiciel afin de ne pas appuyer sur les mauvais boutons lorsque vous jouez avec des fonds familiaux.

Alors, quand faites-vous le changement et commencez-vous à trader avec de l’argent réel? Il n’y a pas de réponse parfaite, car le trading simulé comporte une faille qui risque d’apparaître chaque fois que vous commencez à trader pour de vrai, même si vos résultats papier semblent parfaits.

Les commerçants doivent coexister pacifiquement avec les émotions jumelles de la cupidité et de la peur. Le commerce du papier n’engage pas ces émotions, qui ne peuvent être ressenties que par des profits et des pertes réels. En fait, cet aspect psychologique force plus de joueurs de première année à sortir du jeu que de mauvaises décisions. Votre bébé fait un pas en avant en tant que nouveau commerçant doit reconnaître ce défi et résoudre les problèmes restants avec l’argent et l’estime de soi.

5. Autres moyens d’apprendre et de pratiquer le trading

Bien que l’expérience soit un bon enseignant, n’oubliez pas la formation supplémentaire au fur et à mesure de votre carrière dans le trading. Que ce soit en ligne ou en personne, les cours peuvent être bénéfiques et vous pouvez les trouver à des niveaux allant du novice (avec des conseils sur la façon d’analyser les graphiques analytiques susmentionnés, par exemple) au professionnel. Des séminaires plus spécialisés, souvent dirigés par un trader professionnel, peuvent fournir des informations précieuses sur le marché global et des stratégies d’investissement spécifiques. La plupart se concentrent sur un type d’actif spécifique, un aspect particulier du marché ou une technique de trading. Certains peuvent être académiques, et d’autres plus comme des ateliers dans lesquels vous prenez activement des positions, testez des stratégies d’entrée et de sortie, et d’autres exercices (souvent avec un simulateur).

Payer pour la recherche et l’analyse peut être à la fois éducatif et utile. Certains investisseurs peuvent trouver plus bénéfique d’observer ou d’observer les professionnels du marché que d’essayer d’appliquer eux-mêmes les nouvelles leçons apprises. Il existe une multitude de sites d’abonnement payants disponibles sur le Web: Deux services très respectés incluent Investors.com et Morningstar.

Il est également utile de trouver un mentor, un coach pratique pour vous guider, critiquer votre technique et vous conseiller. Si vous n’en connaissez pas, vous pouvez en acheter un. De nombreuses écoles de commerce en ligne offrent du mentorat dans le cadre de leurs programmes d’éducation continue.

Gérer et prospérer

Une fois opérationnel avec de l’argent réel, vous devez vous occuper de la gestion des positions et des  risques . Chaque position comporte une période de détention et des paramètres techniques qui favorisent les objectifs de profit et de perte, nécessitant votre sortie en temps opportun une fois atteinte. Considérez maintenant les exigences mentales et logistiques lorsque vous occupez trois à cinq postes à la fois, certains évoluant en votre faveur tandis que d’autres chargent dans la direction opposée. Heureusement, vous disposez de suffisamment de temps pour apprendre tous les aspects de la gestion commerciale, à condition de ne pas vous submerger d’informations.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est maintenant temps de commencer un journal quotidien qui documente toutes vos transactions, y compris les raisons de la prise de risque, ainsi que les périodes de détention et les chiffres de résultat final. Ce journal des événements et des observations jette les bases d’un avantage commercial qui mettra fin à votre statut de novice et vous permettra de retirer de l’argent du marché de manière cohérente.

La ligne de fond

Commencez votre parcours de trading par une formation approfondie sur les marchés financiers, puis lisez des graphiques et observez les actions de prix, en élaborant des stratégies basées sur vos observations. Testez ces stratégies avec le trading de papier, tout en analysant les résultats et en faisant des ajustements continus. Ensuite, terminez la première étape de votre voyage avec le risque monétaire qui vous oblige à résoudre les problèmes de gestion commerciale et de psychologie du marché.

Peter

A propos de l'auteur: Peter

Je travaille comme trader pour une filiale de la Société Générale aux USA. Vous pouvez suivre mes conseils !

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